广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 11 日
基金称呼 广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券指数证券投资基
金
基金简称 广发央企 80 债券指数
基金主代码 008482
基金公约收效日 2020 年 4 月 29 日
基金贬责东谈主称呼 广发基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚配套律例、
《广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券指数证券投资
基金基金公约》《广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券
指数证券投资基金招募讲解书》
收益分拨基准日 2024 年 12 月 31 日
联系年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成
下属分级基金的基金简称 广发央企 80 债 广发央企 80 债 广发央企 80 债
券指数 A 券指数 C 券指数 D
下属分级基金的交往代码 008482 008483 020393
基准日下属分级 1.0864 1.0902 1.0907
基金份额净值
界限基准日下属 （单元：元 ）
分级基金的联系 基准日下属分级 46,056,569.32 288,554.71 1,271.13
目的 基金可供分拨利
润 （ 单 位 ：
元 ）
界限基准日按照
基金公约商定的
分成比例蓄意的 4,605,656.94 28,855.48 127.12
应分拨金额（单
位：元）
本次下属分级基金分成决策（单 0.060 0.063 0.064
位：元/10 份基金份额）
注：凭据本基金公约规矩，在合乎联系基金分成条目的前提下，本基金收益每
季度最少分拨一次，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例
不得低于收益分拨基准日可供分拨利润的 10%。
权利登记日 2025 年 1 月 14 日
除息日 2025 年 1 月 14 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 1 月 15 日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体抓有东谈主
遴荐红利再投资形貌的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资联系事项的讲解 2025 年 1 月 14 日的基金份额净值为蓄意基准详情。2025 年
税收联系事项的讲解 凭据联系法律律例规矩，基金向投资者分拨的基金收益，
暂免征收所得税。
用度联系事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）权利登记日请求申购或调理转入的基金份额不享有本次分成权利，权
益登记日请求赎回或调理转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）关于未遴荐具体分成形貌的投资者，本基金默许的分成形貌为现款分
红。
（3）投资者不错在责任日的交畴前代内到销售网点修改分成形貌，本次分
红证明的形貌将按照投资者在权利登记日之前（不含 2025 年 1 月 14 日）临了
一次遴荐的分成形貌为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户奇迹电话
式的，请务必在规矩时代前到销售网点办理变更手续。
（4）投资者通过某一销售机构指定交往账户按基金代码提交的分成形貌变
更请求，只对投资者在该销售机构指定交往账户下的基金份额灵验，并不变调
投资者在该销售机构其他交往账户或其他销售机构下的基金份额的分成形貌。
如投资者但愿变更该销售机构其他交往账户或其他销售机构下的基金份额的分
红形貌，需分别按基金代码通过各销售机构交往账户一一提交变更分成形貌的
业务请求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金贬责有限公司关
于治愈旗下部分通达式基金分成形貌变更国法的公告》。
（5）建议基金份额抓有东谈主在修改分成形貌后，在 T+2 日（请求修改分成方
式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司证明分成形貌的修改是否
班师。
风险教导：本基金分成并不变调本基金的风险收益特征，也不会因此缩小
基金投资风险或晋升基金投资收益。基金贬责东谈主开心以老诚信用、勤勉尽职的
原则贬责和利用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构凭据律例要求对投资者类别、风险承受手艺和基金的风险等第进行差异，
并冷漠妥当性匹配成见。投资者在投资基金前应精致阅读基金公约、招募讲解
书（更新）和基金居品贵府选录（更新）等基金法律文献，全面果断基金居品
的风险收益特征，在了解居品情况及销售机构妥当性成见的基础上，凭据自己
的风险承受手艺、投资期限和投资场地，对基金投资作出稀少决策，遴荐合适
的基金居品。基金贬责东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解联系分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，
也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户奇迹电话
特此公告。
广发基金贬责有限公司
